Registración de operaciones Multimercado
- ByMA: Ingreso automático de operaciones a través de la interface SDIB Web Service de Caja de Valores. Se contempla toda la operatoria autorizada por este Mercado: CPD, Cauciones, Piso, Opciones, Senebi.
- MAE: Ingreso automático de operaciones a través de la interface con el Sistema de Negociación SIOPEL.
- ROFEX: Carga automática a través de un Web Service o desde la web de Rofex (nuestro Módulo de Gestión Rofex fue Homologado por Argentina Clearing, único Mercado en Argentina con un método de homologación aprobado por CNV)
- MAV – Mercado Argentino de Valores: Ingreso automático de operaciones desde un archivo que ofrece este mercado. Se contempla toda la operatoria autorizada, entre ellas Cheques Pago Diferido y Cauciones.
- MATBA: Carga automática a través de un Web Service con este mercado
Mantenimiento de custodia
- MULTITESORO: Caja de Valores, Argenclear, Maeclear, Cryl y otros Tesoros
- Liquidación Automática de Dividendos, Rentas y Amortizaciones
- Emisión de Transferencias
Mantenimiento de Cuentas Corrientes
- Sistema Multimoneda
- Saldos pendientes - Emisión de Recibos
- Cobros y Pagos Varios por Caja
Análisis de Cartera
- Cálculos de rentabilidad
- Análisis de Gestión: Estadísticas, Ránkings, Gráficos y Comparaciones.
- Análisis Global y Análisis por Especie
- Resultados por Trading - Cálculo de TIR, tasas e intereses
- Posibilidad de agrupar toda la información por Sucursal, Productor o Grupo Económico
Registraciones contables
- Generación Automática de todos los Asientos Contables
- Módulo de Contabilidad General
- IVA Debito e IVA Crédito Fiscal
Informes e interfaces para organismos de controlador
- Generación de Archivos e Informes: CNV, Mercados de Valores, MAE, ROFEX, Caja de Valores, AFIP
- Libro de Ordenes Unificado
Consultas y Listados de todo tipo ajustables a la necesidad de cada usuario
- Distintas formas para visualizar e imprimir: Vista Previa, Presentación para Clientes en colores con el logo de su empresa, y en Formato de Informe.
Otros procesos
- Carga automática de precios desde FTF (Buenos Aires), SIOPEL (MAE) y ROFEX
- Procesos ROFEX: Cálculo automático de Ganancias y Pérdidas diarias, Cierres de posición, Movimientos de garantía, Control de gastos a pagar a Rofex, Cálculo de Garantía Automática
- Valorización Automática de Tenencia
- Manuales del Sistema y de Operación
Otras Herramientas
- Generación de Excel, HTML y PDF: Generación automática de archivos Excel, HTML y PDF con los datos de las consultas y listados.
- Presentación para Clientes: Permite imprimir en formato de Presentación para Clientes los distintos Listados y Consultas de uso interno con el logo de su empresa y en colores.
- Envío de E-Mails automáticos: Hay diversas modalidades para enviar E-Mails automáticos, podemos hacerlo individualmente o a un grupo de clientes predeterminado. De esta manera podemos enviar mensajes con informes diarios, semanales, mensuales, a los tenedores de un mismo papel, y muchas variantes más.
- Generador de Reportes: Generación de Listados y Planillas de Excel Parametrizados por los usuarios combinando todos los datos del Sistema
- Acceso por Pantalla al Registro de Firmas, Documentación y Fotos de los Comitentes.
- Transferencias electrónicas a Caja de Valores. Generación de Archivos para enviar a Caja de Valores.
Módulos que interactúan con el Módulo de Gestión Bursátil
Módulo de Contabilidad General
- Registro de Asientos
- Cierre y apertura del ejercicio
- Ajuste por inflación
- Asientos Predeterminados
- Contra Asientos
- Asiento Distribución de Gastos
- Listados y consultas varias
- Emisión del Plan de Cuentas
- Mayor General
- Saldos y Saldos por Nivel
- Diario general
- Balance Analítico y por Rubros
- Saldos Comparativos
- Saldos a una Fecha
Modulo de IVA COMPRAS – Proveedores
- Tratamiento de Proveedores
- Mínimos no Imponibles
- Ingreso de Facturas
- Consulta Histórico
- Consulta Pendiente
- Listados
- Subdiario de IVA
- Acumulado de Retenciones
- Histórico de Ctas. Ctes.
- Inventario
- Pendientes
- Retención Impuesto a las Ganancias
- Pago a Proveedores
- Autorización de Pagos
- Impresión Certificados Retención
Módulo de Conciliación Bancaria
- Tratamiento de Bancos y Comprobantes
- Conciliación de Cuentas
- Consulta de Movimientos
- Saldo Disponible
- Verifica Saldos Conciliados
Módulo de Seguridad Informática: de acuerdo a la normativa del BCRA para entidades financieras
- Definición de Parámetros de Seguridad (Caracteres Mínimos, Registro Histórico, Caducidad, Bloqueo por intentos fallidos, Desconexión por inactividad, Encriptación de Claves)
- Distintos tipos de Password (en procesos, tipos de operación).
- Parametrización de Menúes por Usuario. Distintos perfiles.
- Log de Usuarios
Módulo de Control Documentación y de Prevención Lavado de Dinero: Herramientas relacionadas con la Normativa de CNV y la UIF al respecto.
- Control de Documentación Faltante y Vencida de Clientes
- Matriz de Riesgo
- Declaración Jurada Licitud de Fondos
- Datos Completos de Clientes y Cónyuges
- Alertas Automáticas
- Clientes Inusuales
- Limites Operativos
- Acceso por Pantalla al Registro de Firmas, Documentación y Fotos de Clientes
- Compliance: Los datos externos son accedidos en forma transparente, tal como si fueran datos internos del Sistema, pero existen dos opciones de control:
- -Control en línea pero con Bases de Datos ingresadas a través de interfaces o importación de archivos al Sistema de Gestión.
- -Web Services: realizamos una alianza estratégica con una empresa proveedora de información (Bases de Datos) en línea a través de internet. Esto permite que el Sistema realice automáticamente la consulta y validación ON LINE de datos. Las Bases de Datos son diariamente actualizadas por esta empresa, con datos oficiales. Esta herramienta permite el control ON LINE con todas las Bases de Prevención Financiamiento del Terrorismo exigidas por los entes de control: Consejo Seguridad Naciones Unidas, Unión Europea, EEUU – OFAC-, Reino Unido de Gran Breta?a, Canadá.
MODULOS ADICIONALES AL SISTEMA DE GESTION:
MóDULOS WEB DE CONSULTAS ONLINE y AUTOMATIZACIóN DE ORDENES. APLICACIóN PARA CELULARES
Estas herramientas permiten el acceso remoto a consultas ON LINE de la información del sistema y la generación y seguimiento de ordenes ON LINE, herramientas muy útiles para la operatoria diaria, tanto para clientes como para productores, promotores u oficiales de cuenta.
Se contemplan las siguientes tareas relacionadas a los Módulos Web y la App Mobile:
- Relevamiento integral sobre cuestiones relacionadas con vuestra pagina Web y operatoria.
- Desarrollo y prueba de los procesos.
- Adecuación de las pantallas de acuerdo a la estética de vuestra página Web institucional (logo, colores, tipografías, etc.).
- Instalación de los mismos y capacitación de los usuarios.
- Publicación de la aplicación de vuestra empresa en los Store: Play Store de Android y App Store de Apple
CONSULTAS ON LINE:
- Saldo y Tenencia Valorizada
- Cuenta Corriente en Pesos
- Cuenta Corriente en Dólares
- Cta. Cte. Pesos x Tipo de Operación
- Cta. Cte. Dólares x Tipo de Operación
- Tenencia Valorizada a una Fecha
- Resultado por Especie
- Histórico de Tenencia
- Histórico de Opciones
- Boletos del Día
- Operaciones a Liquidar
- Histórico de Precios
- Precios
- Posibilidad de exportar archivos EXCEL, HTML y envío de E-MAILS.
- Estadísticas de visitas a su página Web, para que Ud. Pueda llevar un seguimiento y control
AUTOMATIZACION DE óRDENES: logramos la automatización total del circuito operativo con el DMA del BYMA. Luego de pasar diversos controles automáticos, las ordenes ingresadas desde Internet, se cargan en el sistema de negociación, y cuando se concertan, se actualizan automáticamente en el Sistema de Gestión y en la página Web, para poder llevar un seguimiento en línea del estado de las ordenes.
CONEXIóN SEGURA CON DMA DE CAJA DE VALORES / BYMA: El Módulo de Automatización de Ordenes (y por ende la APP), interactúa y dialoga oficialmente con el Sistema Transaccional del Mercado de Valores.
La Caja de Valores habilitó el servicio DMA (Direct Market Access) para el intercambio de información sensible con los Agentes. Uno de los requisitos del servicio es contar con un certificado digital que identifique unívocamente a cada uno de los operadores del sistema.
El mecanismo implementado para esta tarea es la emisión de un certificado digital por una Entidad Certificante, que deberá estar instalado en la PC del usuario que desee acceder al sistema.
En cuanto a la seguridad la utilización de HTTPS para las comunicaciones entre DMA y el Back-Office garantiza la privacidad e integridad de toda la información que se intercambia.
IMPORTANTE: esta operatoria en línea se encuentra desarrollada solamente para ByMA, a través de su DMA. Estamos en proceso de desarrollo de la misma conexión para los mercados: MAE y ROFEX.
MODULO AGENTE COLOCACION Y DISTRIBUCION de FCI
- Tratamiento de Archivos
- -Tratamiento de Fondos Comunes de Inversión
- -Tratamiento de Clases
- -Tratamiento de Sociedades Gerentes (Agentes de Administración de Productos de Inversión Colectiva FCI – AAPIC)
- -Tratamiento de Sociedades Depositarias (Agentes de Custodia de Productos de Inversión Colectiva FCI – ACPIC)
- Emisión de Comprobantes
- -Suscripciones
- -Rescates
- -Entrega de reglamento de Gestión
- -Carga Cierres Valor Cuotaparte
- -Liquidación Suscripciones y Rescates
- -Constancia de Saldos
- Consultas
- -Suscripciones y Rescates a Liquidar
- -Resumen de Cuenta
- -Suscripciones y rescates
- Listados
- -Suscripciones y Rescates por Mes
- -Liquidación de Comisiones Agente Colocador
- -Histórico de Suscripciones y rescates
- Procesos Especiales
- -Anulación de Suscripción
- -Anulación de Rescate
- -Anulación de Liquidación
- Procesos Módulo Web
- -Suscripciones online (teniendo en cuenta los horarios limites de cada FCI)
- -Rescates (teniendo en cuenta los horarios limites de cada FCI)
- -Consultas varias
- Contabilidad:
- -Actualización automática en el Módulo de Contabilidad General
